DECRETO Nº 4065 DE 11 DE MAIO DE 2023
Abre o crédito adicional no valor de R$ 2.639.733,45 (dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos).
RICARDO SALARO NETO, Prefeito do Município de SÃO MANUEL, Estado de São Paulo no uso das atribuições que a lei lhe confere, em especial o artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Departamento Contábil uma Suplementação no valor de R$ 2.639.733,45 (dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), autorizado pela Lei 4516 de 07/12/2022, destinado ao atendimento de despesas correntes e de capital, observando-se as classificações institucional, econômica e funcional-programática a seguir especificadas:
| |
Ficha |
FR |
Categoria |
Descrição |
Valor |
| 02 |
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL |
|
| 02.01 |
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 02.01.01 |
|
|
|
GABINETE E DEPENDENCIAS |
| 04.122.0002.2002 |
7 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUT. GABINETE E DEPENDÊNCIAS
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
1.800,00 |
| 02.01.02 |
|
|
|
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO |
|
| 04.122.0002.2006 |
36 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUT. DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
1.700,00 |
| 02.01.03 |
|
|
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
|
| 04.122.0002.2170 |
43 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUTENÇÃO PROCURADORIA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
2.700,00 |
| 02.01.04 |
|
|
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
| 04.122.0002.2008 |
50 |
1 |
3.3.90.36 |
MANUT. DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI |
40.000,00 |
| |
52 |
1 |
3.3.90.40 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
45.625,00 |
| 02.01.05 |
|
|
|
DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
| 04.123.0002.2009 |
66 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUT. DEPTO DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
3.600,00 |
| 02.01.06 |
|
|
|
DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO |
|
| 04.122.0002.2010 |
75 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUT. DEPTO INDUSTRIA E COMÉRCIO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
1.200,00 |
| |
|
|
|
|
|
| 02.01.07 |
|
|
|
DIRETORIA DE GESTÃO E DEPENDENCIAS |
|
| 04.122.0002.2011 |
88 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUT. DEPTO GESTÃO E DEPEND.
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
1.500,00 |
| 02.01.08 |
|
|
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
|
| 04.122.0002.2013 |
108 |
5 |
3.3.90.93 |
DESPESAS GERAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
13.500,00 |
| 02.02 |
|
|
|
DIRETORIA DA EDUCAÇÃO |
|
| 02.02.03 |
|
|
|
ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PRÓPRIA |
|
| 12.361.0014.2021 |
131 |
1 |
3.1.90.11 |
MANUT. ENS. FUNDAM. REC. PRÓPRIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C |
35.000,00 |
| |
137 |
1 |
3.3.90.40 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
16.000,00 |
| 02.02.04 |
|
|
|
SETOR DE PRÉ-ESCOLAS |
|
| 12.365.0014.2022 |
146 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUT. PRÉ-ESCOLAS
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
7.000,00 |
| 02.02.05 |
|
|
|
SETOR DE CRECHES |
|
| 12.365.0014.2023 |
157 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUT. SETOR DE CRECHES
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
7.000,00 |
| 02.02.11 |
|
|
|
COTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO- QSE |
|
| 12.361.0015.1178 |
175 |
5 |
4.4.90.51 |
CONSTRUÇÃO - MERENDA ESCOLAR OBRAS E INSTALAÇÕES |
1.447.500,00 |
| 02.03 |
|
|
|
CULTURA, ESPORTES E TURISMO |
|
| 02.03.01 |
|
|
|
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|
| 13.392.0004.2031 |
233 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUT. DEPTO DE CULTURA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
500,00 |
| 02.03.02 |
|
|
|
DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
|
| 27.812.0004.2033 |
245 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUT. DEPTO DE ESPORTES
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
300,00 |
| 02.03.03 |
|
|
|
DEPARTAMENTO DE TURISMO |
|
| 23.695.0004.1286 |
249 |
1 |
4.4.90.51 |
REFORMA DA PRAÇA DO SANTUÁRIO DE APARECIDA OBRAS E INSTALAÇÕES |
17.000,00 |
| 23.695.0004.2173 |
267 |
1 |
3.3.90.39 |
EVENTOS TURÍSTICOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR |
150.000,00 |
| 02.04 |
|
|
|
SERVIÇOS GERAIS |
|
| 02.04.01 |
|
|
|
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
| 15.452.0005.2036 |
279 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUT. SERVIÇOS URBANOS
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
1.000,00 |
| 02.05 |
|
|
|
DIRETORIA DA PROMOÇÃO SOCIAL |
|
| |
|
|
|
|
|
| 02.05.01 |
|
|
|
ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
|
| 08.244.0006.2044 |
291 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUT. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
3.000,00 |
| 02.05.02 |
|
|
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| 08.244.0006.2127 |
350 |
2 |
3.3.90.32 |
BENEFICIOS EVENTUAIS
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO |
25.000,00 |
| 02.05.03 |
|
|
|
FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOL. |
|
| 08.243.0006.2053 |
362 |
1 |
3.3.50.39 |
MANUT. FUNDO MUNC. CRIANÇA E ADOL. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD |
645.000,00 |
| 02.05.04 |
|
|
|
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
|
| 08.241.0006.2106 |
366 |
1 |
3.3.50.39 |
MANUT. FUNDO MUNIC. IDOSO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD |
20.107,35 |
| 02.06 |
|
|
|
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
| 02.06.01 |
|
|
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| 10.122.0022.2194 |
374 |
1 |
3.3.90.40 |
MANUT. DO TRANSPORTE DA DIRETORIA MUNICIPA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
4.000,00 |
| 10.301.0016.2174 |
388 |
5 |
3.3.90.30 |
MANUT. DAS ATIVIDADES E AMPLIAÇAO DA RESOL MATERIAL DE CONSUMO |
56.813,36 |
| 10.303.0020.2193 |
427 |
5 |
3.3.90.30 |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA MATERIAL DE CONSUMO |
6.000,00 |
| 10.304.0021.2114 |
436 |
5 |
3.3.90.30 |
MANUTÊNÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO |
62.087,74 |
| 02.07 |
|
|
|
DIRET.DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA |
|
| 02.07.01 |
|
|
|
DPTO DOS DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENC. |
|
| 08.242.0008.2063 |
451 |
1 |
3.3.90.40 |
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
300,00 |
| 02.08 |
|
|
|
DIRETORIA DE SEGURANÇA E TRANSITO |
|
| 02.08.01 |
|
|
|
DIRETORIA DE SEGURANÇA |
|
| 06.181.0012.2116 |
474 |
1 |
3.3.90.39 |
MANUT. DIRETORIA DE SEGURANÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR |
1.000,00 |
| |
475 |
1 |
3.3.90.40 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM |
23.500,00 |
| |
|
|
|
Total da Suplementação |
2.639.733,45 |
Art. 2º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Anulação de Dotação, no valor de R$ 141.725,00 (cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais), das seguintes dotações do orçamento municipal vigente:
| |
Ficha |
FR |
Categoria |
Descrição |
Valor |
| 02 |
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL |
|
| 02.01 |
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
| 02.01.01 |
|
|
|
GABINETE E DEPENDENCIAS |
|
| 04.122.0002.2002 |
4 |
1 |
3.3.90.30 |
MANUT. GABINETE E DEPENDÊNCIAS MATERIAL DE CONSUMO |
1.800,00 |
| 02.01.02 |
|
|
|
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO |
|
| 04.122.0002.2006 |
31 |
1 |
3.1.90.11 |
MANUT. DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C |
1.700,00 |
| 02.01.03 |
|
|
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
|
| 04.122.0002.2170 |
40 |
1 |
3.1.91.13 |
MANUTENÇÃO PROCURADORIA JURÍDICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |
2.700,00 |
| 02.01.04 |
|
|
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
| 04.122.0002.2008 |
45 |
1 |
3.1.90.11 |
MANUT. DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C |
7.000,00 |
| |
51 |
1 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR |
53.625,00 |
| 02.01.05 |
|
|
|
DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
| 04.123.0002.2009 |
61 |
1 |
3.1.91.13 |
MANUT. DEPTO DE FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |
3.600,00 |
| 02.01.06 |
|
|
|
DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO |
|
| 04.122.0002.2010 |
71 |
1 |
3.1.91.13 |
MANUT. DEPTO INDUSTRIA E COMÉRCIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |
1.200,00 |
| 02.01.07 |
|
|
|
DIRETORIA DE GESTÃO E DEPENDENCIAS |
|
| 04.122.0002.2011 |
87 |
1 |
3.3.90.39 |
MANUT. DEPTO GESTÃO E DEPEND.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR |
1.500,00 |
| 02.02 |
|
|
|
DIRETORIA DA EDUCAÇÃO |
|
| 02.02.03 |
|
|
|
ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PRÓPRIA |
|
| 12.361.0014.2021 |
133 |
1 |
3.1.91.13 |
MANUT. ENS. FUNDAM. REC. PRÓPRIOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |
35.000,00 |
| |
134 |
1 |
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
16.000,00 |
| 02.02.04 |
|
|
|
SETOR DE PRÉ-ESCOLAS |
|
| 12.365.0014.2022 |
142 |
1 |
3.1.91.13 |
MANUT. PRÉ-ESCOLAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |
7.000,00 |
| 02.02.05 |
|
|
|
SETOR DE CRECHES |
|
| 12.365.0014.2023 |
|
|
|
MANUT. SETOR DE CRECHES |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
156 |
1 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR |
7.000,00 |
| 02.03 |
|
|
|
CULTURA, ESPORTES E TURISMO |
|
| 02.03.01 |
|
|
|
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|
| 13.392.0004.2031 |
232 |
1 |
3.3.90.39 |
MANUT. DEPTO DE CULTURA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR |
500,00 |
| 02.03.02 |
|
|
|
DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
|
| 27.812.0004.2033 |
243 |
1 |
3.3.90.36 |
MANUT. DEPTO DE ESPORTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI |
300,00 |
| 02.04 |
|
|
|
SERVIÇOS GERAIS |
|
| 02.04.01 |
|
|
|
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
| 15.452.0005.2036 |
278 |
1 |
3.3.90.39 |
MANUT. SERVIÇOS URBANOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR |
1.000,00 |
| 02.07 |
|
|
|
DIRET.DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA |
|
| 02.07.01 |
|
|
|
DPTO DOS DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENC. |
|
| 08.242.0008.2063 |
448 |
1 |
3.3.90.30 |
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MATERIAL DE CONSUMO |
300,00 |
| 02.08 |
|
|
|
DIRETORIA DE SEGURANÇA E TRANSITO |
|
| 02.08.01 |
|
|
|
DIRETORIA DE SEGURANÇA |
|
| 06.181.0012.2116 |
471 |
1 |
3.1.91.13 |
MANUT. DIRETORIA DE SEGURANÇA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |
1.500,00 |
| |
|
|
|
Total da Anulação de Dotação |
141.725,00 |
Art. 3º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 892.850,00 (oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta reais), das dotações do orçamento municipal vigente.
Art. 4º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes do Superávit Financeiro, no valor de R$ 1.605.158,45 (um milhão, seiscentos e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), das dotações do orçamento municipal vigente.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
SAO MANUEL, 11 de Maio de 2023.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado na Seção de Expediente em 11 de Maio de 2023.
Luciana Fidencio Beloti Shinozaki
Chefe da Seção de Expediente
