DECRETO Nº 2513 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
DECRETO Nº 264 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 241 de 27 de novembro de 2003,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional de R$ 626.285,00 (Seiscentos e vinte e seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 04 |
DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS |
|
|
| 04.04 |
Departamento Jurídico |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0412200712.005 |
Manutenção Depto Jurídico |
R$ |
5.700,00 |
| 05 |
DIRET.ADM.,IND.COMERCIO E FINANÇAS |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Adm.,Ind.e Comercio |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0411200712.006 |
Manut.Asses.Adm.Ind.e Comercio |
R$ |
52.810,00 |
| 05.07 |
Encargos Gerais do Município |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0927203012.011 |
Manutenção de Inativos Pensionista |
R$ |
9.530,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4600.00.00 |
Amortização da divida |
|
|
| 4690.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2884310512.012 |
Amortiz.dív.-Iprem,Fgts,inss,Pasep |
R$ |
3.930,00 |
| 07 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 07.09 |
Fundo Manut.e Desenvolv.Ensino 60% |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104312.017 |
Manutenção Fundef 60% |
R$ |
153.800,00 |
| 07.10 |
Fundo de manut. e Desenv. Ensino 40% |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104312.017 |
Constr.Ref.ou Ampl.Prédios Escol. |
R$ |
34.900,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104311.011 |
Aquisição de veículos e equipamentos |
R$ |
24.500,00 |
| |
|
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
285.170,00 |
| |
|
|
|
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
285.170,00 |
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104312.018 |
Manutenção Fundef 40% |
R$ |
46.615,00 |
| 07.11 |
Ensino Fundamental-rec.Proprio |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104312.019 |
Manutenção Ensino Fundamental |
R$ |
2.000,00 |
| 07.12 |
Pré Escolas |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236504722.020 |
Manutenção Pré-Escola |
R$ |
32.435,00 |
| 07.13 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 12365.04712.021 |
Manutenção de Creches |
R$ |
15.880,00 |
| 07.15 |
Ensino Profissional |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236304512.023 |
Manutenção Ensino Profissional |
R$ |
6.080,00 |
| 07.18 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1224302712.026 |
Manut.Merenda Escolar-Pessoal Encar |
R$ |
9.760,00 |
| 08 |
DIRETOR.ESPORTES,TURISMO E CULTURA |
|
|
| 08.20 |
Departamento de Esportes |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 27812101112.030 |
Manutenção depto. Esportes |
R$ |
8.935,00 |
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 27812101112.030 |
Manutenção depto. Esportes |
R$ |
960,00 |
| 08.21 |
Departamento de Turismo |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2369508811.025 |
Manutenção Depto Turismo |
R$ |
25.000,00 |
| 09 |
DIRETORIA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE |
|
|
| 09.22 |
Depto.Agricultura e Meio Ambiente |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2060507412.032 |
Manut.Depto.Agric.e Meio Ambiente |
R$ |
6.760,00 |
| 10 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 10.23 |
Setor de Obras e Serviços Urbanos |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1545105512.033 |
Manutenção de Serviços Urbanos |
R$ |
69.855,00 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
509.450,00 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
509.450,00 |
| 10.24 |
Iluminação Publica |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2575209212.034 |
Manutenção Iluminação Pública |
R$ |
420,00 |
| 10.25 |
Limpeza Publica |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1545205612.035 |
Manutenção de Limpeza Pública |
R$ |
35.620,00 |
| 10.26 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1545205612.036 |
Manut.Praças,Parques e Jardins |
R$ |
4.805,00 |
| 10.27 |
Estação Rodoviária |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2678209612.037 |
Manutenção Estação Rodoviária |
R$ |
1.850,00 |
| 10.28 |
Mercado Municipal |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2369208512.038 |
Manutenção Mercado Municipal |
R$ |
605,00 |
| 10.30 |
Serm-Serv.Estradas Rolagem e Municip. |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2678209612.041 |
Manutenção do Serm |
R$ |
7.620,00 |
| 11 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 11.31 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0824402812.042 |
Manut.Assistência e Promoção Social |
R$ |
22.655,00 |
| 11.31 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0824402812.042 |
Manut.Assistência e Promoção Social |
R$ |
615,00 |
| 11.32 |
Fundo Municipal de Assistência Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0824402812.043 |
Manut. Fundo Municipal de Assistência Social |
R$ |
2.645,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 12.34 |
Fundo Municipal de Saúde |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1030103312.045 |
Manutenção Atenção Básica |
R$ |
40.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
626.285,00 |
ARTIGO 2º - O Crédito autorizado no artigo anterior será cobertos com os seguintes recursos:
I - R$-262.435,00 (Duzentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais), providentes da tendência do excesso de arrecadação da Administração Direta a ser verificado no presente exercício,e,
II - R$-363.850,00 (Trezentos e sessenta e três mil e oitocentos e cinqüenta reais), resultante de anulações das seguintes dotações do orçamento vigente:
| 02 |
DIRETORIA DO GABINETE DO PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
Gabinete e dependências |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0412200712.003 |
Manutenção do Gabinete e Dependências |
R$ |
11.400,00 |
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0412200712.003 |
Manutenção do Gabinete e Dependências |
R$ |
15.700,00 |
| 03 |
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO |
|
|
| 03.03 |
Departamento de imprensa |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0412200712.004 |
Manutenção Departamento de Imprensa |
R$ |
9.300,00 |
| 05 |
DIRET.ADM.,IND.COMERCIO E FINANÇAS |
|
|
| 05.06 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0412300812.007 |
Manutenção Assessoria Financeira |
R$ |
14.500,00 |
| 06 |
DIRETORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS |
|
|
| 06.08 |
Depto de Gestão e Dependências |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0412200712.016 |
Manutenção Depto Gestão e Serviços |
R$ |
9.500,00 |
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0412200712.016 |
Manutenção Depto Gestão e Serviços |
R$ |
10.900,00 |
| 07 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 07.10 |
Fundo de manut. e Desenv. Ensino 40% |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104312.018 |
Manutenção Fundef 40% |
R$ |
84.100,00 |
| 07.11 |
Ensino Fundamental-rec.Proprio |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104311.013 |
Aquisição de Veículos e Equipamentos |
R$ |
10.000,00 |
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104312.019 |
Manutenção Ensino Fundamental |
R$ |
24.850,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
190.250,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
190.250,00 |
| 07.12 |
Pré Escolas |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236504721.014 |
Constr.Ref.e/ou Ampl.Pré Escolas |
R$ |
12.800,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236504721.015 |
Aquisição Equip.e Mat.Permanente |
R$ |
6.900,00 |
| 07.12 |
Pré Escolas |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 12.365.04722.020 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
28.100,00 |
| 07.13 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236504712.021 |
Manutenção de Creches |
R$ |
19.700,00 |
| 07.18 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1224302712.027 |
Manut.Merenda Escolar Ens.Fundamental |
R$ |
26.200,00 |
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1224302712.028 |
Manut.Merenda Escolar-Educação Infantil |
R$ |
11.700,00 |
| 10 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 10.23 |
Setor de Obras e Serviços Urbanos |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1545105511.029 |
Guias,Sarjeta e Pav.Vias Urbanas |
R$ |
14.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2369508811.035 |
Praça p/ Rodeios e Exposições |
R$ |
7.300,00 |
| 10.30 |
Serm-Serv.Estradas Rolagem e Municip. |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2678209612.041 |
Manutenção do Serm |
R$ |
38.500,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 12.34 |
Fundo Municipal de Saúde |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
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| 1030103311.051 |
Ampl.Constr.unidade de Saúde |
R$ |
8.400,00 |
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TOTAL DAS ANULAÇÕES |
R$ |
363.850,00 |
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TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÕES |
R$ |
262.435,00 |
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TOTAL GERAL |
R$ |
626.285,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 28 de dezembro de 2004.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
